기준가(전일대비)
0.06
1,013.35원
수익률(설정이후)
8.81%
총보수율(연)
0.890%
순자산(클래스 합계)
77.8억원
수익률 그래프 기준일 :
2025-12-15
펀드
벤치마크
펀드
벤치마크
기간별 수익률
수익률 단위: %
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 | 설정 이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 0.25 | -0.38 | 1.47 | 2.81 | 2.92 | 14.01 | 8.80 | 8.81 |
| 벤치마크 | 0.32 | 1.06 | 2.12 | 4.23 | 4.24 | 12.48 | 13.99 | 14.33 |
상품정보
설정일
2020-11-23
결산일
2026-11-18
투자위험등급
낮은위험
운용회사
웰컴자산운용
순자산
3,127,024,037원
판매사 정보
선취판매수수료
0.7%
후취판매수수료(3년 내 환매 시)
0%
환매수수료
30일 미만 : 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%
총보수율(연)
0.890%
벤치마크
(KOSPI지수X 3%)+(KIS국공채1년이내X 90%)+(Call금리X 7%)
상품특징 및 운용전략
1)채권부문
- 우량채권 투자를 통한 안정적인 이자수익 추구
- 포트폴리오 잔존만기 1년 이내로 운용하며 금리 변동에 따른 시장 리스크 최소화
2) 주식부문
- 저평가 IPO 종목 투자를 통해 안정적 초과 수익 추구
- 신규 상장 리츠 IPO 참여
투자 전 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 하이일드 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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