기준가(전일대비)
0.09
1,058.60원
수익률(설정이후)
5.86%
총보수율(연)
0.290%
순자산(클래스 합계)
518.9억원
수익률 그래프 기준일 :
2025-12-15
펀드
벤치마크
펀드
벤치마크
기간별 수익률
수익률 단위: %
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 | 설정 이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 0.17 | 0.44 | 1.22 | 2.75 | 2.80 | 5.86 | 5.86 | 5.86 |
| 벤치마크 | 0.19 | 0.44 | 1.07 | 2.69 | 2.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
상품정보
설정일
2024-03-13
결산일
2026-08-11
투자위험등급
매우 낮은 위험
운용회사
웰컴자산운용
순자산
26,051,927원
판매사 정보
선취판매수수료
0%
후취판매수수료(3년 내 환매 시)
0%
환매수수료
해당사항 없음
총보수율(연)
0.290%
벤치마크
(0.85 * [매경BP단기]) + (0.15 * [CALL금리])
상품특징 및 운용전략
- 국공채, 회사채, CP 및 단기사채에 주로 투자하며 이자수익 추구
- 채권 잔존만기 250일 내외 관리로 금리 상승 리스크 최소화
- 다양한 채권 운용 기법을 활용하여 벤치마크 대비 초과 수익 추구(수익률 곡선 타기, 상대가치 매매, 만기비중 조절 등)
투자 전 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 하이일드 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.