기준가(전일대비)
0.12
2,405.31원
수익률(설정이후)
141.25%
총보수율(연)
1.305%
순자산(클래스 합계)
95.2억원
수익률 그래프 기준일 :
2025-12-15
펀드
벤치마크
펀드
벤치마크
기간별 수익률
수익률 단위: %
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 | 설정 이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 9.80 | 29.23 | 41.01 | 97.64 | 100.02 | 141.25 | 141.25 | 141.25 |
| 벤치마크 | 2.76 | 6.69 | 13.46 | 23.30 | 21.74 | 19.70 | 19.70 | 19.70 |
상품정보
설정일
2023-10-27
결산일
2026-10-24
투자위험등급
다소높은위험
운용회사
웰컴자산운용
순자산
2,632,470,752원
판매사 정보
선취판매수수료
1.2%
후취판매수수료(3년 내 환매 시)
0%
환매수수료
30일 미만 : 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 : 이익금의 30%
총보수율(연)
1.305%
벤치마크
(0.6 * [KOSDAQ]) + (0.4 * [CD금리])
상품특징 및 운용전략
1) 주식부문
- 벤처기업 및 코스닥 중소·중견기업에 50% 이상 투자해 코스닥벤처펀드 요건 충족
- 코스닥 공모주 25% 우선배정과 세제혜택을 통한 안정적 수익 추구
- 성장잠재력 높은 우량 벤처기업 중심 투자와 ETF 활용 변동성 헷지
2) 채권부문
- 국공채, 통안채, 특수채, 은행채 등 우량채권 위주의 투자를 통한 안정적인 이자 수익 추구
- 포트폴리오 가중평균 듀레이션을 1년 내외로 제한하여 금리변동에 따른 시장 리스크 최소화 추구
투자 전 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 하이일드 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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