1. 기준가 정정 내역
일자 | 펀드명 | 기준가격 | ||
변경전 | 변경후 | 오차
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2020-03-09 | 에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형] | 1,219.16 | 1,208.11 | -0.91 |
| 에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형] 종류 A | 1,207.28 | 1,196.32 | -0.91 | |
| 에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형] 종류 A-E | 1,210.95 | 1,199.96 | -0.91 | |
| 에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형] 종류 C | 1,195.89 | 1,185.02 | -0.91 | |
| 에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형] 종류 C-E | 1,208.41 | 1,197.44 | -0.91 | |
| 에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형] 종류 C-F | 1,217.58 | 1,206.54 | -0.91 | |
2. 변경사유
사무수탁사가 편입된 전환우선주의 시가 하락에 의한 전환가액을 조정하는
업무처리 과정에서 평가사가 인정한 전환가액의 조정과 함께 변경하지 않아야 할 주식의 수도 조정을 같이 하여 펀드의 기준가를 높이는 오류 발생